有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

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【提出】
2015/07/09 9:27
【資料】
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【項目】
49項目

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額97,272,329円
Ⅱ 負債総額1,957,971円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,314,358円
Ⅳ 発行済口数100,998,802口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9437円
(1万口当たり純資産額)(9,437円)

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