有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
三井住友・米国ハイ・イールド債券・メキシコペソファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 145,645,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,749,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,895,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,872,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0143 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,143 | 円) |