日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05の株主資本等変動計算書

【提出】
2016年8月25日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月27日-平成28年5月26日) - 2016年8月25日 9:29提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 25.32%減 41億5397万

2015年11月26日

純資産 前
55億6268万

2016年5月26日

純資産 -25.32%
41億5397万

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