流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		13,279,384	20,873,870
繰延税金資産		482,535	715,988
その他の流動資産		5,560	10,891
流動資産合計		21,352,691	30,486,188

2018/08/27 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年11月27日現在)	(平成30年 5月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,715,146	3,710,130

注記表

2018/08/27 9:09

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2017年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	292,126,598

投資明細表(2017年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2018/08/27 9:09