①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
国/
地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価
(円) | 帳簿価額
(円) | 評価額
単価
(円) | 評価額
(円) | 投資
比率
(%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 303,720.17 | 10,052.01 | 3,052,998,256 | 9,234.83 | 2,804,804,202 | 85.29 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 43,649.8 | 10,009.2 | 436,900,000 | 10,103.08 | 440,997,482 | 13.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 39,989 | 1.0002 | 40,000 | 1.0014 | 40,044 | 0.00 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
(注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカ ム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
|
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
