有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 89,103.87 | 10,052.01 | 895,673,012 | 7,712.22 | 687,188,663 | 52.36 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 69,631.27 | 9,857.63 | 686,400,000 | 8,712.54 | 606,665,294 | 46.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 789,240 | 1.0009 | 790,000 | 0.9989 | 788,371 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| (注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.65 |
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