有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Shale Revolution Fund JPY Class	投資信託受益証券	3,748,962,734	1.3244	1.2954	-	97.95%
	ケイマン諸島	-		4,965,229,863	4,856,406,325	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,566,222	1.0007	1.0008	-	0.46%
	日本	-		22,584,274	22,584,274	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.95%
親投資信託受益証券	0.46%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。