有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年10月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Shale Revolution Fund JPY Class	投資信託受益証券	663,761,432	1.1255	1.1324	-	97.16%
	ケイマン諸島	-		747,108,213	751,643,445	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,581,704	1.0009	1.0008	-	0.98%
	日本	-		7,589,285	7,587,769	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.16%
親投資信託受益証券	0.98%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。