有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Shale Revolution Fund JPY Class	投資信託受益証券	1,404,032,722	1.2488	1.2368	-	97.86%
	ケイマン諸島	-		1,753,450,550	1,736,507,670	-
2	マネー・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,581,704	1.0004	1.0001	-	0.43%
	日本	-		7,585,494	7,582,462	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.86%
親投資信託受益証券	0.43%
合計	98.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。