ニッポン創業者株式ファンドの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年6月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	56	231,196

e style="width:643px;">(2019年6月末日現在)ファンドの種類本 数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託56231,196単位型株式投資信託36,634

2019/09/04 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年1.6578%※(税抜:年1.535%)を乗じて得た金額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。

2019/09/04 9:15

#3 投資リスク（連結）

○投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
○収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
《リスク管理体制》

2019/09/04 9:15

#4 投資制限（連結）

(ⅰ) 株式への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ⅲ) 同一銘柄の転換社債及び転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあるものをいいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2019/09/04 9:15

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

先物取引業9002,350.002,115,0002,667.002,400,3000.73日本株式プレステージ・
インターナショナルサービス業1,5001,450.002,175,0001,600.002,400,0000.73日本株式ジンズ小売業4006,380.002,552,0005,990.002,396,0000.73(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
e class="f1">全銘柄の業種別投資比率

2019/09/04 9:15

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,711,079	4.18
合計(純資産総額)		327,693,879	100.00

e class="f2">(2019年6月28日現在)資産の種類国 名時価合計
(円)投資比率

2019/09/04 9:15

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e class="f1" style="width:660px;">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利 益 剰 余 金株主資本
合計その他

2019/09/04 9:15

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法

2019/09/04 9:15

#9 注記表（連結）

時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。(貸借対照表に関する注記)

1.	計算期間の末日における受益権の総数	220,990,328口	199,943,951口
2.	1口当たり純資産額	1.9422円	1.5802円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,422円)	(15,802円)

e class="f1">期別第5期
2018年 6月 4日現在第6期

2019/09/04 9:15

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/09/04 9:15

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅱ 負債総額	509,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,693,879円
Ⅳ 発行済口数	199,372,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6436円
(1万口当たり純資産額)	(16,436円)

e class="f1">2019年6月28日現在Ⅰ 資産総額328,203,646円Ⅱ 負債総額509,767円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)327,693,879円Ⅳ 発行済口数199,372,956口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6436円(1万口当たり純資産額)(16,436円)

2019/09/04 9:15

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2019/09/04 9:15

#13 資産の評価（連結）

(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりで表示されます。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法

2019/09/04 9:15

#14 運用体制（連結）

ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確認・見直しを行います。

コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。

上記体制は、今後、変更となる場合があります。

e class="f1">コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っています。上記体制は、今後、変更となる場合があります。

2019/09/04 9:15