有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-令和1年6月4日)

①【純資産の推移】
2019年6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2014年6月4日)	1,319,273,371	1,319,273,371	12,053	12,053
第2計算期間末	(2015年6月4日)	585,635,797	585,635,797	15,115	15,115
第3計算期間末	(2016年6月6日)	438,949,726	438,949,726	14,758	14,758
第4計算期間末	(2017年6月5日)	410,736,557	410,736,557	17,337	17,337
第5計算期間末	(2018年6月4日)	429,206,050	429,206,050	19,422	19,422
第6計算期間末	(2019年6月4日)	315,944,307	315,944,307	15,802	15,802
	2018年 6月末日	419,094,533	―	19,024	―
	7月末日	411,687,923	―	18,685	―
	8月末日	408,717,658	―	18,740	―
	9月末日	422,481,090	―	19,327	―
	10月末日	370,856,127	―	17,202	―
	11月末日	376,079,053	―	17,770	―
	12月末日	318,056,458	―	15,091	―
	2019年 1月末日	336,760,606	―	16,060	―
	2月末日	347,360,250	―	16,594	―
	3月末日	337,752,639	―	16,779	―
	4月末日	342,012,724	―	17,097	―
	5月末日	323,305,538	―	16,156	―
	6月末日	327,693,879	―	16,436	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。