有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月5日-平成28年6月6日)

①【純資産の推移】
平成28年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月4日)	1,319,273,371	1,319,273,371	12,053	12,053
第2計算期間末	(平成27年 6月4日)	585,635,797	585,635,797	15,115	15,115
第3計算期間末	(平成28年 6月 6日)	438,949,726	438,949,726	14,758	14,758
	平成27年 6月末日	563,102,520	―	15,032	―
	7月末日	567,577,273	―	15,447	―
	8月末日	519,952,647	―	14,253	―
	9月末日	481,637,801	―	13,593	―
	10月末日	498,432,603	―	14,292	―
	11月末日	509,027,682	―	14,926	―
	12月末日	495,905,177	―	14,829	―
	平成28年 1月末日	465,578,030	―	13,928	―
	2月末日	420,324,101	―	13,103	―
	3月末日	452,673,992	―	14,480	―
	4月末日	435,004,522	―	14,212	―
	5月末日	454,028,693	―	14,988	―
	6月末日	399,985,953	―	13,939	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。