有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月5日-平成27年6月4日)

①【純資産の推移】
平成27年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口あたり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月4日)	1,319,273,371	1,319,273,371	12,053	12,053
第2計算期間末	(平成27年 6月4日)	585,635,797	585,635,797	15,115	15,115
	平成26年 6月末日	1,152,988,635	―	12,510	―
	7月末日	1,083,275,588	―	12,849	―
	8月末日	989,008,922	―	12,619	―
	9月末日	861,935,584	―	12,753	―
	10月末日	812,561,062	―	12,180	―
	11月末日	779,232,109	―	12,872	―
	12月末日	662,615,407	―	12,992	―
	平成27年 1月末日	605,454,459	―	13,203	―
	2月末日	577,555,900	―	13,765	―
	3月末日	578,098,764	―	14,182	―
	4月末日	569,304,774	―	14,350	―
	5月末日	581,135,661	―	15,016	―
	6月末日	563,102,520	―	15,032	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。