有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)

①【純資産の推移】
平成29年6月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月4日)	1,319,273,371	1,319,273,371	12,053	12,053
第2計算期間末	(平成27年 6月4日)	585,635,797	585,635,797	15,115	15,115
第3計算期間末	(平成28年 6月 6日)	438,949,726	438,949,726	14,758	14,758
第4計算期間末	(平成29年 6月 5日)	410,736,557	410,736,557	17,337	17,337
	平成28年 6月末日	399,985,953	―	13,939	―
	7月末日	403,127,759	―	14,326	―
	8月末日	391,470,891	―	13,746	―
	9月末日	397,945,469	―	14,319	―
	10月末日	409,115,247	―	14,866	―
	11月末日	404,688,461	―	15,135	―
	12月末日	387,332,438	―	15,610	―
	平成29年 1月末日	376,293,994	―	15,781	―
	2月末日	378,141,873	―	15,887	―
	3月末日	370,297,928	―	15,828	―
	4月末日	366,342,925	―	15,932	―
	5月末日	403,957,166	―	17,010	―
	6月末日	409,189,947	―	17,441	―

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。