有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月5日-令和1年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年6月28日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名		業種	数量	帳簿価額 単 価 (円)		帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファースト リテイリング		小売業	100	63,290.00		6,329,000	65,130.00	6,513,000	1.99
日本	株式	カルナ バイオサイエンス		医薬品	2,000	924.00		1,848,000	2,462.00	4,924,000	1.50
日本	株式	そーせいグループ		医薬品	1,400	2,021.00		2,829,400	2,369.00	3,316,600	1.01
日本	株式	日本管理センター		不動産業	2,700	1,100.00		2,970,000	1,110.00	2,997,000	0.91
日本	株式	じげん		情報・通信業	3,800	703.00		2,671,400	788.00	2,994,400	0.91
日本	株式	アエリア		情報・通信業	3,500	706.00		2,471,000	846.00	2,961,000	0.90
日本	株式	日本電産		電気機器	200	13,340.00		2,668,000	14,725.00	2,945,000	0.90
日本	株式	モルフォ		情報・通信業	900	1,826.00		1,643,400	3,250.00	2,925,000	0.89
日本	株式	サイボウズ		情報・通信業	2,400	1,064.00		2,553,600	1,218.00	2,923,200	0.89
日本	株式	ニトリ ホールディングス		小売業	200	12,980.00		2,596,000	14,280.00	2,856,000	0.87
日本	株式	アバント		情報・通信業	1,400	1,905.00		2,667,000	2,016.00	2,822,400	0.86
日本	株式	Jトラスト		その他 金融業	5,700	481.00		2,741,700	483.00	2,753,100	0.84
日本	株式	エスプール		サービス業	1,000	2,520.00		2,520,000	2,744.00	2,744,000	0.84
日本	株式	フリービット		情報・通信業	2,300	946.00		2,175,800	1,185.00	2,725,500	0.83
日本	株式	アリアケジャパン		食料品	400	6,600.00		2,640,000	6,800.00	2,720,000	0.83
日本	株式	カドカワ		情報・通信業	1,800	1,449.00		2,608,200	1,458.00	2,624,400	0.80
日本	株式	総医研 ホールディングス		サービス業	3,800	583.00		2,215,400	690.00	2,622,000	0.80
日本	株式	日本ファルコム		情報・通信業	1,900	1,312.00		2,492,800	1,372.00	2,606,800	0.80
日本	株式	オウケイウェイヴ		情報・通信業	1,300	1,702.00		2,212,600	1,995.00	2,593,500	0.79
日本	株式	ULSグループ		情報・通信業	1,100	2,112.00		2,323,200	2,350.00	2,585,000	0.79
日本	株式	豆蔵 ホールディングス		情報・通信業	2,000	1,225.00		2,450,000	1,269.00	2,538,000	0.77
日本	株式	ヤフー		情報・通信業	8,000	304.00		2,432,000	316.00	2,528,000	0.77
日本	株式	チャーム・ケア・ コーポレーション		サービス業	1,500	1,486.00		2,229,000	1,662.00	2,493,000	0.76
日本	株式	オービックビジネス コンサルタント		情報・通信業	500	4,785.00		2,392,500	4,885.00	2,442,500	0.75
日本	株式	クックパッド		サービス業	7,900	316.00		2,496,400	307.00	2,425,300	0.74
日本	株式	トランス・コスモス		サービス業	1,000	2,340.00		2,340,000	2,406.00	2,406,000	0.73
日本	株式	グリー		情報・通信業	4,800	495.00		2,376,000	501.00	2,404,800	0.73
日本	株式	SBI ホールディングス		証券、商品 先物取引業	900	2,350.00		2,115,000	2,667.00	2,400,300	0.73
日本	株式	プレステージ・ インターナショナル		サービス業	1,500	1,450.00		2,175,000	1,600.00	2,400,000	0.73
日本	株式	ジンズ		小売業	400	6,380.00		2,552,000	5,990.00	2,396,000	0.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

全銘柄の業種別投資比率 (国内株式)				(2019年6月28日現在)
種類	国内/外国		業 種	投資比率(%)
株式	国内		建設業	0.56
			食料品	2.56
			繊維製品	0.49
			化学	3.59
			医薬品	4.20
			機械	2.34
			電気機器	6.89
			精密機器	1.23
			陸運業	1.09
			情報・通信業	23.42
			卸売業	5.58
			小売業	18.70
			証券、商品先物取引業	2.04
			その他金融業	1.36
			不動産業	4.82
			サービス業	16.96
合計				95.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。