有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月7日-平成26年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)】

							(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名		業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本通信		情報・通信業	24,900	688.00	17,131,200	963.00	23,978,700	2.08
日本	株式	アイフル		その他金融業	32,500	481.00	15,632,500	653.00	21,222,500	1.84
日本	株式	ディップ		サービス業	5,700	2,780.00	15,846,000	2,956.00	16,849,200	1.46
日本	株式	エス・エム・エス		サービス業	5,500	2,700.00	14,850,000	3,005.00	16,527,500	1.43
日本	株式	フルキャストホールディングス		サービス業	34,600	369.00	12,767,400	450.00	15,570,000	1.35
日本	株式	マーベラスAQL		情報・通信業	13,400	826.00	11,068,400	1,129.00	15,128,600	1.31
日本	株式	そーせいグループ		医薬品	4,000	2,795.00	11,180,000	3,620.00	14,480,000	1.26
日本	株式	インフォマート		サービス業	6,000	1,915.00	11,490,000	2,336.00	14,016,000	1.22
日本	株式	フェローテック		電気機器	19,100	680.00	12,988,000	710.00	13,561,000	1.18
日本	株式	レーサム		不動産業	9,500	1,278.00	12,141,000	1,422.00	13,509,000	1.17
日本	株式	竹内製作所		機械	3,900	3,125.00	12,187,500	3,460.00	13,494,000	1.17
日本	株式	サニックス		サービス業	9,800	1,547.00	15,160,600	1,372.00	13,445,600	1.17
日本	株式	リゾートトラスト		サービス業	6,300	1,933.00	12,177,900	2,022.00	12,738,600	1.10
日本	株式	ビックカメラ		小売業	16,200	785.00	12,717,000	785.00	12,717,000	1.10
日本	株式	Jトラスト		その他金融業	8,300	1,312.00	10,889,600	1,488.00	12,350,400	1.07
日本	株式	島精機製作所		機械	6,300	1,730.00	10,899,000	1,943.00	12,240,900	1.06
日本	株式	ローム		電気機器	2,100	5,830.00	12,243,000	5,810.00	12,201,000	1.06
日本	株式	ぐるなび		サービス業	7,100	1,606.00	11,402,600	1,718.00	12,197,800	1.06
日本	株式	ニトリホールディングス		小売業	2,200	5,010.00	11,022,000	5,540.00	12,188,000	1.06
日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		情報・通信業	18,600	699.00	13,001,400	654.00	12,164,400	1.06
日本	株式	スパークス・グループ		証券、商品先物取引業	51,300	212.00	10,875,600	235.00	12,055,500	1.05
日本	株式	GMOインターネット		情報・通信業	10,300	1,115.00	11,484,500	1,145.00	11,793,500	1.02
日本	株式	JCRファーマ		医薬品	4,500	2,403.00	10,813,500	2,616.00	11,772,000	1.02
日本	株式	エイチ・アイ・エス		サービス業	3,600	3,150.00	11,340,000	3,270.00	11,772,000	1.02
日本	株式	テラ		サービス業	6,500	1,314.00	8,541,000	1,796.00	11,674,000	1.01
日本	株式	エフピコ		化学	3,300	3,160.00	10,428,000	3,530.00	11,649,000	1.01
日本	株式	アプリックスIPホールディングス		情報・通信業	6,200	1,990.00	12,338,000	1,867.00	11,575,400	1.00
日本	株式	アスカネット		サービス業	2,300	6,460.00	14,858,000	5,010.00	11,523,000	1.00
日本	株式	マブチモーター		電気機器	1,500	7,630.00	11,445,000	7,680.00	11,520,000	1.00
日本	株式	ニフコ		化学	3,400	3,070.00	10,438,000	3,380.00	11,492,000	1.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

全銘柄の業種別投資比率 (国内株式)		(平成26年6月30日現在)
種類	業 種	投資比率(%)
株式	建設業	0.88
	食料品	0.99
	化学	2.95
	医薬品	2.28
	機械	4.53
	電気機器	11.87
	精密機器	0.94
	その他製品	0.93
	情報・通信業	21.07
	卸売業	3.50
	小売業	15.38
	証券、商品先物取引業	2.83
	その他金融業	2.91
	不動産業	3.77
	サービス業	21.20
合計		96.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。