有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月6日-平成30年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年6月29日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名		業種	数量	帳簿価額 単 価 (円)		帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ファースト リテイリング		小売業	100	47,080.00		4,708,000	50,910.00	5,091,000	1.21
日本	株式	テイクアンドギヴ・ ニーズ		サービス業	2,100	1,547.00		3,248,700	2,033.00	4,269,300	1.02
日本	株式	宮越 ホールディングス		電気機器	3,200	1,352.00		4,326,400	1,236.00	3,955,200	0.94
日本	株式	マネックスグループ		証券、商品 先物取引業	5,900	618.00		3,646,200	640.00	3,776,000	0.90
日本	株式	ハーバー研究所		化学	300	11,660.00		3,498,000	11,700.00	3,510,000	0.84
日本	株式	GMOクラウド		情報・通信業	1,100	3,040.00		3,344,000	3,190.00	3,509,000	0.84
日本	株式	ファンケル		化学	600	5,030.00		3,018,000	5,550.00	3,330,000	0.79
日本	株式	日本電産		電気機器	200	17,215.00		3,443,000	16,625.00	3,325,000	0.79
日本	株式	オプト ホールディング		サービス業	1,400	2,072.00		2,900,800	2,360.00	3,304,000	0.79
日本	株式	Jトラスト		その他 金融業	3,600	855.00		3,078,000	915.00	3,294,000	0.79
日本	株式	FRONTEO		サービス業	2,900	1,127.00		3,268,300	1,126.00	3,265,400	0.78
日本	株式	カカクコム		サービス業	1,300	2,414.00		3,138,200	2,502.00	3,252,600	0.78
日本	株式	クリエイト・ レストランツ・ ホールディングス		小売業	2,000	1,446.00		2,892,000	1,621.00	3,242,000	0.77
日本	株式	オービックビジネス コンサルタント		情報・通信業	400	8,250.00		3,300,000	7,870.00	3,148,000	0.75
日本	株式	ユニデン ホールディングス		電気機器	10,000	337.00		3,370,000	314.00	3,140,000	0.75
日本	株式	ポールトゥウィン・ ピットクルー ホールディングス		情報・通信業	1,300	2,061.00		2,679,300	2,390.00	3,107,000	0.74
日本	株式	レーサム		不動産業	1,900	1,935.00		3,676,500	1,627.00	3,091,300	0.74
日本	株式	伊藤園		食料品	600	4,875.00		2,925,000	5,130.00	3,078,000	0.73
日本	株式	アズジェント		情報・通信業	1,300	2,705.00		3,516,500	2,356.00	3,062,800	0.73
日本	株式	MCJ		電気機器	3,600	870.00		3,132,000	847.00	3,049,200	0.73
日本	株式	カプコン		情報・通信業	1,100	2,570.00		2,827,000	2,730.00	3,003,000	0.72
日本	株式	リニカル		サービス業	1,200	2,228.00		2,673,600	2,488.00	2,985,600	0.71
日本	株式	ホギメディカル		繊維製品	600	5,100.00		3,060,000	4,960.00	2,976,000	0.71
日本	株式	ULSグループ		情報・通信業	1,300	2,161.00		2,809,300	2,260.00	2,938,000	0.70
日本	株式	ポーラ・オルビス ホールディングス		化学	600	4,815.00		2,889,000	4,875.00	2,925,000	0.70
日本	株式	メルコ ホールディングス		電気機器	700	4,195.00		2,936,500	4,105.00	2,873,500	0.69
日本	株式	クリエイトSD ホールディングス		小売業	900	3,300.00		2,970,000	3,185.00	2,866,500	0.68
日本	株式	アリアケジャパン		食料品	300	9,580.00		2,874,000	9,540.00	2,862,000	0.68
日本	株式	シーイーシー		情報・通信業	700	3,855.00		2,698,500	4,085.00	2,859,500	0.68
日本	株式	SBI ホールディングス		証券、商品 先物取引業	1,000	3,065.00		3,065,000	2,854.00	2,854,000	0.68

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

全銘柄の業種別投資比率 (国内株式)				(2018年6月29日現在)
種類	国内/外国		業 種	投資比率(%)
株式	国内		建設業	0.47
			食料品	2.54
			繊維製品	0.71
			化学	4.77
			医薬品	2.22
			機械	5.15
			電気機器	8.30
			精密機器	0.93
			陸運業	1.07
			情報・通信業	17.36
			卸売業	5.15
			小売業	18.02
			証券、商品先物取引業	2.12
			保険業	0.52
			その他金融業	1.87
			不動産業	5.29
			サービス業	16.69
合計				93.16

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。