有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(平成29年6月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名		業種	数量	帳簿価額 単 価 (円)		帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ドリコム		情報・通信業	2,200	2,112.00		4,646,400	2,170.00	4,774,000	1.17
日本	株式	ヤーマン		電気機器	500	6,720.00		3,360,000	9,180.00	4,590,000	1.12
日本	株式	東建 コーポレーション		建設業	300	10,280.00		3,084,000	13,820.00	4,146,000	1.01
日本	株式	日精エー・エス・ ビー機械		機械	1,000	3,520.00		3,520,000	3,900.00	3,900,000	0.95
日本	株式	ブイ・テクノロジー		精密機器	200	22,830.00		4,566,000	19,350.00	3,870,000	0.95
日本	株式	ファースト リテイリング		小売業	100	38,120.00		3,812,000	37,420.00	3,742,000	0.91
日本	株式	島精機製作所		機械	700	5,290.00		3,703,000	5,230.00	3,661,000	0.89
日本	株式	FRONTEO		サービス業	4,200	792.00		3,326,400	850.00	3,570,000	0.87
日本	株式	デジタルアーツ		情報・通信業	900	4,025.00		3,622,500	3,925.00	3,532,500	0.86
日本	株式	日本電産		電気機器	300	11,785.00		3,535,500	11,510.00	3,453,000	0.84
日本	株式	ローム		電気機器	400	9,120.00		3,648,000	8,630.00	3,452,000	0.84
日本	株式	ネクシィーズ グループ		サービス業	1,700	1,713.00		2,912,100	2,026.00	3,444,200	0.84
日本	株式	日本シイエムケイ		電気機器	3,700	871.00		3,222,700	930.00	3,441,000	0.84
日本	株式	ワールド ホールディングス		サービス業	1,300	2,537.00		3,298,100	2,620.00	3,406,000	0.83
日本	株式	エイチ・アイ・エス		サービス業	1,000	3,180.00		3,180,000	3,385.00	3,385,000	0.83
日本	株式	ハマキョウ レックス		陸運業	1,200	2,552.00		3,062,400	2,805.00	3,366,000	0.82
日本	株式	LIFULL		サービス業	3,400	717.00		2,437,800	985.00	3,349,000	0.82
日本	株式	ダブル・スコープ		電気機器	1,700	1,780.00		3,026,000	1,966.00	3,342,200	0.82
日本	株式	日本システム ウエア		情報・通信業	1,800	1,773.00		3,191,400	1,853.00	3,335,400	0.82
日本	株式	レック		化学	1,200	3,110.00		3,732,000	2,765.00	3,318,000	0.81
日本	株式	モルフォ		情報・通信業	600	4,840.00		2,904,000	5,520.00	3,312,000	0.81
日本	株式	S Foods		食料品	800	3,885.00		3,108,000	4,135.00	3,308,000	0.81
日本	株式	アウトソーシング		サービス業	600	5,130.00		3,078,000	5,480.00	3,288,000	0.80
日本	株式	アイフル		その他 金融業	8,000	337.00		2,696,000	410.00	3,280,000	0.80
日本	株式	ソディック		機械	2,500	1,211.00		3,027,500	1,305.00	3,262,500	0.80
日本	株式	ゴールドクレスト		不動産業	1,300	2,376.00		3,088,800	2,484.00	3,229,200	0.79
日本	株式	アエリア		情報・通信業	1,000	2,492.50		2,492,500	3,215.00	3,215,000	0.79
日本	株式	リニカル		サービス業	1,800	1,698.00		3,056,400	1,784.00	3,211,200	0.78
日本	株式	マーベラス		情報・通信業	2,900	1,193.00		3,459,700	1,107.00	3,210,300	0.78
日本	株式	日本トリム		電気機器	700	4,275.00		2,992,500	4,580.00	3,206,000	0.78

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

全銘柄の業種別投資比率 (国内株式)				(平成29年6月30日現在)
種類	国内/外国		業 種	投資比率(%)
株式	国内		建設業	1.01
			食料品	2.64
			繊維製品	0.73
			化学	4.93
			医薬品	2.65
			機械	5.94
			電気機器	9.74
			精密機器	0.95
			陸運業	1.50
			情報・通信業	17.36
			卸売業	4.53
			小売業	19.31
			証券、商品先物取引業	2.01
			その他金融業	2.06
			不動産業	3.62
			サービス業	15.20
合計				94.17

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。