有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月5日-平成27年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(平成27年6月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名		業種	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)		帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	そーせいグループ		医薬品	1,000	6,440.00		6,440,000	7,100.00	7,100,000	1.26
日本	株式	キーエンス		電気機器	100	67,700.00		6,770,000	66,060.00	6,606,000	1.17
日本	株式	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		小売業	2,100	2,419.00		5,079,900	2,792.00	5,863,200	1.04
日本	株式	ファーストリテイリング		小売業	100	50,740.00		5,074,000	55,560.00	5,556,000	0.99
日本	株式	ブイ・テクノロジー		精密機器	1,300	4,685.00		6,090,500	3,840.00	4,992,000	0.89
日本	株式	ユニバーサルエンターテインメント		機械	1,800	2,515.00		4,527,000	2,767.00	4,980,600	0.88
日本	株式	竹内製作所		機械	700	6,870.00		4,809,000	7,020.00	4,914,000	0.87
日本	株式	ネクスト		サービス業	5,400	739.00		3,990,600	859.00	4,638,600	0.82
日本	株式	東建コーポレーション		建設業	600	6,850.00		4,110,000	7,730.00	4,638,000	0.82
日本	株式	日本電産		電気機器	500	9,069.00		4,534,500	9,165.00	4,582,500	0.81
日本	株式	ワールドホールディングス		サービス業	3,200	1,656.00		5,299,200	1,425.00	4,560,000	0.81
日本	株式	VTホールディングス		小売業	6,200	655.00		4,061,000	729.00	4,519,800	0.80
日本	株式	イリソ電子工業		電気機器	500	8,150.00		4,075,000	8,680.00	4,340,000	0.77
日本	株式	ビックカメラ		小売業	2,800	1,255.00		3,514,000	1,542.00	4,317,600	0.77
日本	株式	新日本建設		建設業	7,500	599.00		4,492,500	568.00	4,260,000	0.76
日本	株式	ダイドードリンコ		食料品	800	5,440.00		4,352,000	5,320.00	4,256,000	0.76
日本	株式	ニフコ		化学	800	5,260.00		4,208,000	5,310.00	4,248,000	0.75
日本	株式	トランス・コスモス		サービス業	1,300	2,984.00		3,879,200	3,260.00	4,238,000	0.75
日本	株式	ジェイアイエヌ		小売業	800	4,650.00		3,720,000	5,280.00	4,224,000	0.75
日本	株式	朝日インテック		精密機器	500	7,250.00		3,625,000	8,390.00	4,195,000	0.74
日本	株式	アミューズ		サービス業	1,000	3,695.00		3,695,000	4,180.00	4,180,000	0.74
日本	株式	ドンキホーテホールディングス		小売業	800	4,730.00		3,784,000	5,210.00	4,168,000	0.74
日本	株式	イズミ		小売業	800	4,875.00		3,900,000	5,170.00	4,136,000	0.73
日本	株式	ジャステック		情報・通信業	3,900	1,038.00		4,048,200	1,060.00	4,134,000	0.73
日本	株式	ドウシシャ		卸売業	1,900	2,071.00		3,934,900	2,170.00	4,123,000	0.73
日本	株式	ローム		電気機器	500	8,580.00		4,290,000	8,210.00	4,105,000	0.73
日本	株式	西松屋チェーン		小売業	3,300	1,099.00		3,626,700	1,232.00	4,065,600	0.72
日本	株式	フェローテック		電気機器	4,700	721.00		3,388,700	863.00	4,056,100	0.72
日本	株式	パル		小売業	1,000	4,055.00		4,055,000	4,020.00	4,020,000	0.71
日本	株式	サマンサタバサジャパンリミテッド		その他製品	3,500	1,251.00		4,378,500	1,148.00	4,018,000	0.71

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

全銘柄の業種別投資比率 (国内株式)				(平成27年6月30日現在)
種類	国内/外国		業 種	投資比率(%)
株式	国内		建設業	2.22
			食料品	2.76
			繊維製品	0.67
			化学	2.62
			医薬品	2.61
			機械	5.12
			電気機器	13.68
			精密機器	2.30
			その他製品	1.22
			陸運業	0.69
			倉庫・運輸関連業	0.71
			情報・通信業	13.29
			卸売業	5.15
			小売業	20.56
			証券、商品先物取引業	2.02
			その他金融業	1.23
			不動産業	4.23
			サービス業	17.10
合計				98.17

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。