有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月5日-平成28年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(平成28年6月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名		業種	数量	帳簿価額 単 価 (円)		帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ブイ・テクノロジー		精密機器	600	8,040.00		4,824,000	11,640.00	6,984,000	1.75
日本	株式	キーエンス		電気機器	100	68,500.00		6,850,000	69,140.00	6,914,000	1.73
日本	株式	コスモス薬品		小売業	200	20,520.00		4,104,000	20,640.00	4,128,000	1.03
日本	株式	日本調剤		小売業	800	4,700.00		3,760,000	5,060.00	4,048,000	1.01
日本	株式	ネクシィーズグループ		サービス業	2,700	2,790.00		7,533,000	1,455.00	3,928,500	0.98
日本	株式	トリドール		小売業	1,400	2,856.00		3,998,400	2,738.00	3,833,200	0.96
日本	株式	そーせいグループ		医薬品	200	20,330.00		4,066,000	18,900.00	3,780,000	0.95
日本	株式	ワールドホールディングス		サービス業	2,200	1,414.00		3,110,800	1,716.00	3,775,200	0.94
日本	株式	ニトリホールディングス		小売業	300	11,220.00		3,366,000	12,340.00	3,702,000	0.93
日本	株式	デジタルアーツ		情報・通信業	1,200	2,737.00		3,284,400	3,030.00	3,636,000	0.91
日本	株式	フェローテック		電気機器	2,500	1,526.00		3,815,000	1,440.00	3,600,000	0.90
日本	株式	エムスリー		サービス業	1,000	3,385.00		3,385,000	3,550.00	3,550,000	0.89
日本	株式	ラウンドワン		サービス業	4,200	737.00		3,095,400	822.00	3,452,400	0.86
日本	株式	ユニバーサルエンターテインメント		機械	1,600	2,297.00		3,675,200	2,149.00	3,438,400	0.86
日本	株式	ハーツユナイテッドグループ		情報・通信業	1,200	3,365.00		4,038,000	2,836.00	3,403,200	0.85
日本	株式	西松屋チェーン		小売業	2,300	1,236.00		2,842,800	1,448.00	3,330,400	0.83
日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス		情報・通信業	1,000	3,480.00		3,480,000	3,310.00	3,310,000	0.83
日本	株式	アウトソーシング		サービス業	700	4,650.00		3,255,000	4,695.00	3,286,500	0.82
日本	株式	コーナン商事		小売業	1,700	1,917.00		3,258,900	1,892.00	3,216,400	0.80
日本	株式	MCJ		電気機器	6,500	469.00		3,048,500	493.00	3,204,500	0.80
日本	株式	プレステージ・インターナショナル		サービス業	2,100	1,519.00		3,189,900	1,521.00	3,194,100	0.80
日本	株式	伊藤園		食料品	800	3,880.00		3,104,000	3,955.00	3,164,000	0.79
日本	株式	BEENOS		小売業	1,700	1,892.00		3,216,400	1,854.00	3,151,800	0.79
日本	株式	島精機製作所		機械	1,600	2,133.00		3,412,800	1,968.00	3,148,800	0.79
日本	株式	夢真ホールディングス		サービス業	4,700	700.00		3,290,000	663.00	3,116,100	0.78
日本	株式	コナミホールディングス		情報・通信業	800	4,000.00		3,200,000	3,895.00	3,116,000	0.78
日本	株式	エリアリンク		不動産業	2,370	1,180.00		2,796,600	1,309.00	3,102,330	0.78
日本	株式	サンマルクホールディングス		小売業	1,000	3,190.00		3,190,000	3,095.00	3,095,000	0.77
日本	株式	トラスコ中山		卸売業	600	5,370.00		3,222,000	5,150.00	3,090,000	0.77
日本	株式	日本電産		電気機器	400	8,140.00		3,256,000	7,722.00	3,088,800	0.77

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

全銘柄の業種別投資比率 (国内株式)				(平成28年6月30日現在)
種類	国内/外国		業 種	投資比率(%)
株式	国内		建設業	1.30
			食料品	2.84
			繊維製品	0.71
			化学	4.07
			医薬品	2.61
			機械	4.76
			電気機器	9.28
			精密機器	1.75
			その他製品	0.54
			陸運業	1.46
			倉庫・運輸関連業	0.68
			情報・通信業	14.21
			卸売業	5.01
			小売業	20.79
			証券、商品先物取引業	1.83
			その他金融業	1.17
			不動産業	4.11
			サービス業	16.80
合計				93.93

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。