剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成26年 6月17日至 平成26年12月15日	当期自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,295,326	12,660,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△268,153,980	124,575,151
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,495,202	272,242,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,409,234	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,968	272,242,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,643,856	51,277,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,987,168	51,277,145
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	656,688	-
分配金	95,088,863	87,315,811
期末剰余金又は期末欠損金(△)	124,575,151	367,310,008

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

2015/09/15 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,459,181,693	3,202,627,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,071,665,661	2,677,680,476

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年12月15日現在	平成27年 6月15日現在
元本	732,054,712	719,176,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,074,190	3,080,206

注記表

2015/09/15 9:22

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月15日現在	平成27年 6月15日現在
元本	1,204,547,016	2,753,183,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,040,555,647	2,406,195,638

注記表

2015/09/15 9:22