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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)	1,083,818,334	0.7232	783,817,419	0.7272	788,152,692	97.00
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	795,829	1.0100	803,787	1.0103	804,026	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.00
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.10

開示資料

決算

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