アジアンリートマザーファンド
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	香港	1,758,693,330	17.30
	シンガポール	7,876,943,155	77.50
	インド	181,986,851	1.79
	小計	9,817,623,336	96.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	346,321,735	3.41
合計(純資産総額)		10,163,945,071	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	6,365,301	129.88	826,730,386	149.98	954,676,755	9.39
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	3,887,425	217.08	843,901,168	245.07	952,701,741	9.37
香港	投資証券	LINK REIT	1,075,200	984.48	1,058,516,019	884.73	951,267,072	9.36
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	5,981,500	156.55	936,450,193	151.52	906,362,339	8.92
シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	6,638,697	132.40	879,010,682	132.20	877,636,407	8.63
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	8,877,800	81.94	727,523,281	85.04	754,976,990	7.43
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	4,115,800	182.70	751,957,736	181.67	747,752,370	7.36
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	5,946,300	117.22	697,041,584	110.55	657,383,088	6.47
香港	投資証券	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,966,000	54.68	490,291,882	49.48	443,673,544	4.37
シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	1,541,600	245.07	377,804,074	265.17	408,791,159	4.02
香港	投資証券	CHAMPION REIT	6,526,000	59.48	388,181,189	55.73	363,752,714	3.58
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	3,867,580	73.96	286,049,741	90.45	349,833,054	3.44
シンガポール	投資証券	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,183,900	143.02	312,349,021	148.43	324,167,633	3.19
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	1,518,518	164.67	250,054,815	197.14	299,361,398	2.95
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,096,900	188.31	206,562,521	228.06	250,163,950	2.46
シンガポール	投資証券	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	5,330,600	41.29	220,123,414	38.26	203,993,800	2.01
シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	3,571,600	47.89	171,053,642	52.95	189,142,471	1.86
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	367,800	538.76	198,159,577	494.79	181,986,851	1.79

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.59
合 計	96.59

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。