半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 9月 7日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 1,562,452 |
| コール・ローン | 3,773,302 | 3,057,650 |
| 親投資信託受益証券 | 930,166,260 | 1,215,691,900 |
| 未収入金 | - | 527,432 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 933,939,569 | 1,220,839,434 |
| 資産合計 | 933,939,569 | 1,220,839,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 999,283 | 1,889,606 |
| 未払受託者報酬 | 145,382 | 170,194 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,837 | 2,949,972 |
| その他未払費用 | 14,473 | 16,963 |
| 流動負債合計 | 3,678,975 | 5,026,735 |
| 負債合計 | 3,678,975 | 5,026,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 783,420,423 | 1,003,230,845 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 146,840,171 | 212,581,854 |
| (分配準備積立金) | 32,836,784 | 26,378,008 |
| 元本等合計 | 930,260,594 | 1,215,812,699 |
| 純資産合計 | 930,260,594 | 1,215,812,699 |
| 負債純資産合計 | 933,939,569 | 1,220,839,434 |
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