- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2020年 9月 7日現在) | 第9期中間計算期間末 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,952,397 | 25,728,488 |
| 親投資信託受益証券 | 4,429,378,852 | 5,051,325,733 |
| 未収入金 | 2,245,333 | - |
| 流動資産合計 | 4,453,576,582 | 5,077,054,221 |
| 資産合計 | 4,453,576,582 | 5,077,054,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,570,129 | 10,845,677 |
| 未払受託者報酬 | 660,810 | 779,692 |
| 未払委託者報酬 | 11,453,947 | 13,514,582 |
| 未払利息 | 31 | 9 |
| その他未払費用 | 66,011 | 77,914 |
| 流動負債合計 | 23,750,928 | 25,217,874 |
| 負債合計 | 23,750,928 | 25,217,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,381,426,351 | 2,427,366,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,048,399,303 | 2,624,469,865 |
| (分配準備積立金) | 629,077,802 | 508,370,228 |
| 元本等合計 | 4,429,825,654 | 5,051,836,347 |
| 純資産合計 | 4,429,825,654 | 5,051,836,347 |
| 負債純資産合計 | 4,453,576,582 | 5,077,054,221 |
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