- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2018年 9月 6日現在) | 第7期中間計算期間末 (2019年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,016,307 | 14,946,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,481,806,689 | 3,550,434,310 |
| 未収入金 | 57,218 | 6,247,955 |
| 流動資産合計 | 3,497,880,214 | 3,571,628,656 |
| 資産合計 | 3,497,880,214 | 3,571,628,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,191,140 | 10,767,931 |
| 未払受託者報酬 | 517,135 | 546,384 |
| 未払委託者報酬 | 8,963,682 | 9,470,575 |
| 未払利息 | 24 | 20 |
| その他未払費用 | 51,648 | 54,578 |
| 流動負債合計 | 15,723,629 | 20,839,488 |
| 負債合計 | 15,723,629 | 20,839,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,103,732,792 | 2,198,577,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,378,423,793 | 1,352,211,805 |
| (分配準備積立金) | 385,392,251 | 310,034,314 |
| 元本等合計 | 3,482,156,585 | 3,550,789,168 |
| 純資産合計 | 3,482,156,585 | 3,550,789,168 |
| 負債純資産合計 | 3,497,880,214 | 3,571,628,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
