純資産
個別
- 2021年5月27日
- 13億3664万
- 2021年11月29日 -4.93%
- 12億7077万
個別
- 2021年5月27日
- 120億9478万
- 2021年11月29日 -5.02%
- 114億8775万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/02/24 9:06
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 991 39,486,534 単位型株式投資信託 194 782,637 追加型公社債投資信託 14 6,381,492 単位型公社債投資信託 510 1,574,766 合計 1,709 48,225,429 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/02/24 9:06
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.913%(税抜年0.83%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- ◆ファンドは、指定投資信託証券である外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLPに実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託は、ケイマン諸島籍であり、収受するMLPの分配金については最大で21%の連邦税が源泉徴収されます。課税対象となる連邦税は、法人所得税および支店利益税です。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行なった結果、源泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額を下回った場合は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合があります。なお、米国の税制改正により源泉徴収方法の見直し等の実施が予定されております。2022/02/24 9:06
当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々純資産価格を計算し、各コースは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算しています。
当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産価格および各コースの基準価額が影響を受ける場合があります。 - #4 投資制限（連結）
- ・デリバティブの直接利用は行ないません。2022/02/24 9:06
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。 - #5 投資対象（連結）
- (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)2022/02/24 9:06
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。<運用の基本方針> 収益分配方針 毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針です。 償還条項 全クラスの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。 <主な関係法人>
(野村マネーインカム マザーファンド) - #6 投資状況（連結）
- 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)2022/02/24 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 14,138,751 1.15 合計(純資産総額) 1,225,570,341 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,199,460,390 97.86 親投資信託受益証券 日本 11,971,200 0.97 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 14,138,751 1.15 合計(純資産総額) 1,225,570,341 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 197,654,519 1.79 合計(純資産総額) 11,009,102,659 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 10,731,640,140 97.47 親投資信託受益証券 日本 79,808,000 0.72 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 197,654,519 1.79 合計(純資産総額) 11,009,102,659 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/24 9:06
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/02/24 9:06
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/02/24 9:06
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/02/24 9:06
米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/02/24 9:06
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2022/02/24 9:06
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2021年12月30日現在の運用状況であります。2022/02/24 9:06
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- (1)株式(2021年11月29日現在)該当事項はありません。2022/02/24 9:06
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2021年11月29日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス 318,024 1,244,109,888 小計 銘柄数:1 318,024 1,244,109,888 組入時価比率:97.9% 99.0% 合計 1,244,109,888 親投資信託受益証券 日本円 野村マネーインカム マザーファンド 12,000,000 11,972,400 小計 銘柄数:1 12,000,000 11,972,400 組入時価比率:0.9% 1.0% 合計 11,972,400 合計 1,256,082,288
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/02/24 9:06
注記表(2021年11月29日現在) 負債合計 114 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
