有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年5月28日-令和3年11月29日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,228,860,665	円
Ⅱ 負債総額	3,290,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,225,570,341	円
Ⅳ 発行済口数	2,595,204,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4722	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,040,091,664	円
Ⅱ 負債総額	30,989,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,009,102,659	円
Ⅳ 発行済口数	18,664,501,587	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5898	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,800,531	円
Ⅱ 負債総額	114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,800,417	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9976	円