有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/30-2023/11/27)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,015,660,799	円
Ⅱ 負債総額	3,145,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,514,999	円
Ⅳ 発行済口数	1,608,711,815	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6294	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	8,813,431,045	円
Ⅱ 負債総額	114,414,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,699,016,295	円
Ⅳ 発行済口数	8,376,419,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0385	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	91,706,556	円
Ⅱ 負債総額	80	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,706,476	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円