有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,354,102,887	円
Ⅱ 負債総額	2,257,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,351,845,745	円
Ⅳ 発行済口数	2,965,193,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4559	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,410,533,207	円
Ⅱ 負債総額	99,625,952	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,310,907,255	円
Ⅳ 発行済口数	22,388,725,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5499	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,836,482	円
Ⅱ 負債総額	113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,836,369	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円