有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,167,254,291	円
Ⅱ 負債総額	10,799,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,156,454,745	円
Ⅳ 発行済口数	3,584,800,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3226	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,904,281,536	円
Ⅱ 負債総額	70,138,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,834,143,096	円
Ⅳ 発行済口数	27,012,005,959	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3641	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,875,718	円
Ⅱ 負債総額	100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,875,618	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9984	円