有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	2,972,247,909	円
Ⅱ 負債総額	16,151,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,956,096,012	円
Ⅳ 発行済口数	5,776,982,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5117	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	25,616,801,114	円
Ⅱ 負債総額	224,904,452	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,391,896,662	円
Ⅳ 発行済口数	43,132,082,910	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5887	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,045,578	円
Ⅱ 負債総額	224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,045,354	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円