有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,123,959,271	円
Ⅱ 負債総額	143,421,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	980,537,738	円
Ⅳ 発行済口数	965,113,940	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0160	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,283,557,446	円
Ⅱ 負債総額	18,165,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,265,391,758	円
Ⅳ 発行済口数	6,523,234,217	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0336	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,964,429	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,964,429	円
Ⅳ 発行済口数	13,941,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円