有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/28-2024/11/27)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,077,056,377	円
Ⅱ 負債総額	4,576,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,072,479,907	円
Ⅳ 発行済口数	1,247,956,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8594	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,454,462,525	円
Ⅱ 負債総額	36,665,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,417,796,655	円
Ⅳ 発行済口数	7,420,044,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6735	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,776,998	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,776,998	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974	円