有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/28-2024/05/27)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,025,515,312	円
Ⅱ 負債総額	184,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,025,330,562	円
Ⅳ 発行済口数	1,351,604,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7586	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,466,992,921	円
Ⅱ 負債総額	76,806,962	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,390,185,959	円
Ⅳ 発行済口数	7,789,241,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4623	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	91,709,335	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,709,335	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9966	円