有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,480,408,522	円
Ⅱ 負債総額	41,861,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,438,546,983	円
Ⅳ 発行済口数	7,231,449,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6138	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,944,229,056	円
Ⅱ 負債総額	333,783,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,610,445,686	円
Ⅳ 発行済口数	56,050,695,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7067	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	123,159,977	円
Ⅱ 負債総額	31,045,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,114,850	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円