有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,206,249,558	円
Ⅱ 負債総額	5,787,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,200,462,424	円
Ⅳ 発行済口数	4,740,508,345	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4642	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,887,324,898	円
Ⅱ 負債総額	47,565,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,839,759,460	円
Ⅳ 発行済口数	36,454,432,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5442	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	91,967,303	円
Ⅱ 負債総額	113	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,967,190	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円