訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,582,077,114	円
Ⅱ 負債総額	32,735,498	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,549,341,616	円
Ⅳ 発行済口数	6,468,633,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5487	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	31,833,158,783	円
Ⅱ 負債総額	187,197,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,645,961,340	円
Ⅳ 発行済口数	49,423,135,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6403	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,084,969	円
Ⅱ 負債総額	210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,084,759	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円