有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/29-2023/05/29)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,057,900,352	円
Ⅱ 負債総額	14,212,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,043,688,231	円
Ⅳ 発行済口数	1,804,308,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5784	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,762,124,397	円
Ⅱ 負債総額	29,753,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,732,371,020	円
Ⅳ 発行済口数	10,237,600,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9506	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,730,998	円
Ⅱ 負債総額	52	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,730,946	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9969	円