有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,304,318,046	円
Ⅱ 負債総額	4,298,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,300,019,332	円
Ⅳ 発行済口数	4,461,753,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2914	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,020,153,289	円
Ⅱ 負債総額	53,226,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,966,926,696	円
Ⅳ 発行済口数	32,429,061,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3382	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,908,710	円
Ⅱ 負債総額	59	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,908,651	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9988	円