有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/11/28-2026/05/27)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,124,972,999	円
Ⅱ 負債総額	39,466,728	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,085,506,271	円
Ⅳ 発行済口数	863,488,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2571	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	15,334,152,837	円
Ⅱ 負債総額	113,269,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,220,883,089	円
Ⅳ 発行済口数	5,754,403,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6451	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2026年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,013,796	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,013,796	円
Ⅳ 発行済口数	13,941,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0052	円