有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,323,286,580	円
Ⅱ 負債総額	89,234,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,234,052,507	円
Ⅳ 発行済口数	6,966,573,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6078	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	46,557,313,749	円
Ⅱ 負債総額	936,148,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,621,165,385	円
Ⅳ 発行済口数	63,042,179,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7237	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

平成27年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,189,636	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,189,636	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円