有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,709,819,524	円
Ⅱ 負債総額	18,218,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,691,600,816	円
Ⅳ 発行済口数	6,943,525,346	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6757	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,807,654,638	円
Ⅱ 負債総額	174,663,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,632,990,657	円
Ⅳ 発行済口数	60,036,854,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6935	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,178,869	円
Ⅱ 負債総額	159	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,178,710	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017	円