有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,892,184,780	円
Ⅱ 負債総額	924,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,891,260,616	円
Ⅳ 発行済口数	4,307,790,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4390	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,428,112,590	円
Ⅱ 負債総額	20,169,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,407,942,780	円
Ⅳ 発行済口数	32,832,995,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5302	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,931,600	円
Ⅱ 負債総額	62	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,931,538	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990	円