有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,146,829,112	円
Ⅱ 負債総額	2,069,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,144,759,295	円
Ⅳ 発行済口数	1,924,755,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5948	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,025,609,405	円
Ⅱ 負債総額	16,697,762	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,008,911,643	円
Ⅳ 発行済口数	11,388,694,477	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8788	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	91,743,735	円
Ⅱ 負債総額	52	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,743,683	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9970	円