訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月28日-平成28年11月28日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2016年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,082,773,993	円
Ⅱ 負債総額	154,246,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,928,527,435	円
Ⅳ 発行済口数	7,328,288,154	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6725	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2016年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	45,059,299,195	円
Ⅱ 負債総額	406,333,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,652,965,528	円
Ⅳ 発行済口数	56,436,497,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7912	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2016年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,149,317	円
Ⅱ 負債総額	197	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,149,120	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円