有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,905,890,141	円
Ⅱ 負債総額	146,333,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,759,556,393	円
Ⅳ 発行済口数	7,304,049,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0624	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,215,071,347	円
Ⅱ 負債総額	1,802,141,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,412,930,045	円
Ⅳ 発行済口数	62,784,110,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0578	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,105,110	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,105,110	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円