有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/28-2025/05/27)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,255,242,346	円
Ⅱ 負債総額	240,192,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,015,049,827	円
Ⅳ 発行済口数	1,120,151,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9062	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,198,838,573	円
Ⅱ 負債総額	41,512,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,157,325,639	円
Ⅳ 発行済口数	7,352,355,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6535	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,932,074	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,932,074	円
Ⅳ 発行済口数	13,941,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9993	円