有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,196,305,176	円
Ⅱ 負債総額	129,856,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,066,448,774	円
Ⅳ 発行済口数	9,313,727,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9735	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	107,135,338,939	円
Ⅱ 負債総額	1,981,049,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,154,289,056	円
Ⅳ 発行済口数	92,043,383,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1424	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,131,511	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,131,511	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0012	円