有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,055,013,597	円
Ⅱ 負債総額	20,799,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,034,213,988	円
Ⅳ 発行済口数	8,394,556,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8379	円

米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	77,184,088,222	円
Ⅱ 負債総額	428,742,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,755,345,588	円
Ⅳ 発行済口数	75,933,901,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0108	円

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	92,160,911	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,160,911	円
Ⅳ 発行済口数	92,019,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0015	円